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青睐防御性板块 看好白酒医药和消费电子

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青睐防御性板块 看好白酒医药和消费电子

   资金青睐防御性板块

  

   在雄安概念、次新股集体大幅调整之际,一些蓝筹及部分成长股走势却一路上扬,防御性板块成为市场资金涌入的目标,喝酒吃药走势再现,类似大消费板块如白酒、医药均被看好。据东方财富(10.680, -0.46, -4.13%)统计,在4月17日至21日,由贵州茅台(398.550,-1.98, -0.49%)、云南白药(85.900, -3.59, -4.01%)、美的集团(33.120, -1.11, -3.24%)、格力电器(32.510, -0.40, -1.22%)等股组成的超级品牌板块中,主力资金一周净流入30亿元以上,而代表性个股贵州茅台的股价也一度攀上400元高峰。

  

  

   总体而言,一季度,A股市场整体结构性分化显现,其中以上证综指成分股为代表的大盘蓝筹表现较好,而市场的关注度也越来越集中到蓝筹及白马成长股上。清和泉研究院表示,当前持仓在5成左右,震荡市中主要以持有防御价值为主,看好消费中的白酒、医药和消费电子。

  

   事实上,在A股整体处于熊市状态的2012年春节到2013年中期的16个月左右期间,上证综指持续震荡探底,题材股、概念股不断创新低,但同期以消费和医药为代表的将近5%左右的白马类股票却逆市持续上涨,反复创出历史新高,不少股票在那时都出现了200%至300%的涨幅。

  

   目前的行情与当年十分相似,在监管趋严,题材、概念股走弱和市场生态悄然生变之后,白马成长股行情是否可以再度上演?

  

   其实逻辑类似,白马股是避险资金的首选,近期它们走强,跟市场机会匮乏有很大关系,我并不认可它们的成长性有多牛,事实上,买的就是相对稳健安全而已。当市场风雨过后,新机会酝酿出现的时候,就是它们开始补跌见阶段性顶部的时候。再说得更明确些,我认为以贵州茅台和老板电器(55.470, -0.64, -1.14%)等为首的白马股要迎来阶段性的调整行情了。因为,新的机会要呼之欲出。吴国平说。

  

   也有机构认为,虽然短期来看,白马成长股是资金防御和避险的首选板块,但长期来看白马股仍有较大机会。清和泉研究院认为:我们认为2017年的A股以震荡为主,缓慢上行,价值成长类个股将有望持续走强。对比美股历史,当前A股的种种迹象表明,或已真正步入‘漂亮50’的时代。而‘漂亮50’产生的背景、行情的演绎、投资的特征、选股的策略均具有特别的意义,需要特别正视这些变化。因此未来将长期看好国内类似‘漂亮50’消费价值成长股的投资机会。其中代表行业有医药、白酒、商贸、消费电子等。

  

   罗伟冬表示,目前最值得关注的是白马龙头股的持续上涨:近期以茅台和老板电器为代表的蓝筹股持续上涨,尤其是我几年前一直看好的老板电器,这种高成长股其实是市场最正确的投资方向。比起2015年深度调整后的最高点,老板电器股价再次翻番;比起2011年的低点,老板电器股价已经上涨达到14倍。这种代表市场最正确方向收益率得到市场的认可,这是否意味着游资模式终结,新的市场风格兴起呢?如果是这样,寻找下一个老板电器,就是最应该做的事情。

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